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　　10月12日，全國社會保障基金理事會發布《全國社會保障基金2023年度報告》《基本養老保險基金受托運營年度報告(2023年度)》。報告顯示，社保基金自成立以來的年均投資收益率7.36%，累計投資收益額16825.76億元。地方養老基金自2016年12月受托運營以來，累計投資收益額3066.71億元，年均投資收益率5.00%。

　　在專家看來，2023年，盡管全球經濟增長放緩、金融市場波動加劇，但社保基金會依然實現了較為穩定的資產增值水平，體現了我國社會保障體系的穩健性，還展現了其在面對全球復雜政經形勢中的應變能力與創新精神。

　　財務狀況不斷優化

　　從財務狀況看，在社保基金方面，2023年末，基金資產總額30145.61億元，基金權益總額26569.42億元。投資業績上，2023年，基金投資收益額250.11億元，投資收益率0.96%。基金自成立以來的年均投資收益率7.36%，累計投資收益額16825.76億元。

　　在養老基金方面，2023年末，養老基金資產總額22315.52億元。其中：地方養老基金資產總額22229.30億元，負債總額3761.90億元，權益總額18467.40億元。投資業績上，地方養老基金2023年投資收益額395.89億元，投資收益率2.42%。自2016年12月受托運營以來，地方養老基金累計投資收益額3066.71億元，年均投資收益率5.00%。

　　作為我國社會保障體系的重要組成部分，社保基金會的運營業績直接關系億萬人民群眾的“養命錢”，甚至對國家經濟社會穩定具有戰略性意義。

　　“2023年末社保基金資產總額首次突破3萬億元，養老基金資產總額首次突破2萬億元，再加上劃轉部分國有資本后的三大類資產權益，總額超過6萬億元。收益率方面，全年社保基金投資收益率1%左右，養老基金收益率2.4%左右。”長江證券首席經濟學家伍戈表示，2023年，社保基金會投資運營取得這樣的成績實屬不易。

　　伍戈認為，在2023年上證指數下跌3.7%、滬深300指數下跌11.4%的大背景下，社保基金會依然能夠實現正收益，顯示出其穩健可靠的資金管理能力。特別是社保基金和養老基金分別實現了年均7.36%和5.00%的投資收益率，這一成績得益于理事會“長期投資、價值投資、責任投資”的理念，切切實實在波動的市場中實現了長期可持續的增值。

　　守住安全底線

　　報告顯示，在基金投資運營管理上，2023年，社保基金會圍繞人口老齡化、做大做強全國社會保障基金持續開展全局性和基礎性研究，圍繞著力擴大內需、加快現代化產業體系建設、有效防范化解重大經濟金融風險等重點課題開展系統性研究，持續深化對長期資金收益和風險來源的規律性認識，不斷加強對宏觀經濟和資本市場形勢的分析研判，堅持全球視野、長期視角，準確把握基金投資面臨的新形勢新任務新要求，更好發揮全國社會保障基金長期資金、耐心資本的作用，審慎開展投資運營各項工作。

　　受國際國內多重因素影響，2023年資本市場波動加大，國內股市呈現前高后低走勢。社保基金會加強分析研判，科學制定“穩中求進”年度配置策略，在國內股票市場持續低迷、估值優勢逐步凸顯時，錨定戰術目標適時加倉，為基金中長期取得較好收益奠定了基礎，也為資本市場穩信心、穩預期發揮了積極作用。同時，密切跟蹤形勢變化，主動識變、應變，強化動態配置，積極優化調整大類資產布局，加大固定收益資產的投資力度，有效發揮各類資產分散風險的作用。2023年基金投資取得正收益，多元化資產配置取得成效。

　　伍戈認為，2023年，社保基金會不僅在宏觀層面采取了穩慎的大類資產配置策略，通過多元化投資，降低單一市場或行業的波動對整體資產的影響，還在微觀層面不斷優化風險防控體系，更好地守住基金安全底線。

　　“如投資運營方面，除了把握國內資本市場的長期投資價值之外，也通過與境外機構的交流合作，抓住了境外市場人工智能等相關行業板塊的投資機遇。在風險合規管控方面，實現了重要信息和數據的全流程可追溯，有助于基金依法合規運營。在內控建設方面，明確部門和崗位權責邊界，強化權力制約監督，緊盯關鍵業務環節風險點，有助于業務風險和廉政風險的雙向防控。”伍戈說。

　　服務國家重大戰略

　　社保基金、養老基金不僅是保障和改善民生的重要資金池，也是服務于國家重大戰略的長期資金、耐心資本。

　　2023年，社保基金會不斷提高各大類資產投資運營水平。報告顯示，在股票投資方面，堅定看好國內股票的長期投資價值，發揮長期資金和耐心資本優勢，從長周期角度對國內股票進行投資，抓住長期配置價值窗口期，在震蕩市場中逆勢布局；持續完善委托投資產品體系，探索豐富拓展超額收益來源，召開境內管理人座談會，持續強化對管理人的管理引導和激勵約束。加強與境外機構的交流合作力度，緊密追蹤境外市場變化，優化境外股票存量資產結構，抓住境外市場人工智能等相關行業和板塊上漲的投資機遇，境外股票投資取得較好收益。

　　在實業投資方面，社保基金會聚焦黨中央關于創新驅動發展、區域重大發展戰略和國際科技創新中心建設的決策部署，出資150億元分別設立中關村、長三角和大灣區3只科技創新專項基金，按照市場化、法治化、專業化原則投資運營，為加快現代化產業體系建設提供長期穩定的資金支持；深化與國企合作，作為戰略投資者出資110億元投資中糧福臨門項目，助力夯實糧食安全根基；積極引導市場化股權基金管理人新增投資更多投向戰略性新興產業，助推產業發展。

　　“在實現基金安全和保值增值的同時，社保基金會對資本市場的長期配置，對現代化產業體系和實體經濟的增量投資，有助于推動‘科技—產業—金融’循環，促進服務科技創新與壯大養老基金規模的‘雙贏’。”伍戈表示。

　　專家認為，2023年社保基金會的經營業績無疑令人振奮。社保基金會不僅扎扎實實履行了基金安全和保值增值的主體責任，也在更好服務國家重大戰略上作出了新的突破。這不僅展示了社保基金會在投資管理上的高水平，也為未來基金的進一步高質量發展打下了堅實的基礎。

　　據介紹，社保基金會建立之初就確立了規范、穩健、專業化、市場化運作的原則，始終堅持“長期投資、價值投資、責任投資”理念，不斷提高基金投資決策的科學性、規范性、實效性，審慎穩健開展投資運營管理。面對紛繁復雜的國內國際形勢，要進一步加強對宏觀經濟和資本市場的研究分析，深化對長期資金收益和風險來源的規律性認識，準確把握各類資產的風險收益新特征。統籌把握基金中長期收益和短期收益目標，提升多約束條件下資產配置水平，加強委托管理人考核和激勵約束，持續創新豐富投資產品策略體系，不斷提升投資運營能力水平。

責編：齊志揚
審核：劉 新